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沪指险失2700、恒指暴跌2.6% 贸易阴云笼罩市场

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  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为19:00综述:

  【市场焦点】

  周三,亚太股市普遍下跌。继周二收高1.1%后,沪指低开低走,午盘报2725.26,跌0.92%,午后单边下挫,收于日内最低点2704.34,跌1.68%。权重蓝筹领跌,上证50收跌2.37%。板块几近全墨,金融地产、白酒跌幅居前。

  恒指低开0.66%后持续下挫,收报27,243.85,跌2.61%,录得6月19日以来最大单日跌幅。腾讯跌幅超过4%。

  按计划,周三美、加两国将继续就贸易协议进行谈判。加拿大总理特鲁多暗示不会在关键要求上妥协。美国关于对中国2000亿美元商品征税的听证会将在9月5日结束,征税与否或在月内敲定。

  截至北京时间17:28,美股三大指数期货下跌,隐含周三道指(DIA)、标普500(SPY)、纳指100(QQQ)低开0.3%左右。隔夜,美股三大指数震荡收低。国际贸易关系不确定性令风险资产承压。点此查阅关键资产代理盘前行情。

  京东(JD)盘前再度重挫。截至17:38,跌6%,该股周二收跌5.97%。据悉,美国三家律师事务所宣布将对京东是否失实披露董事长兼CEO刘强东案情进行调查。据外媒报道,美国明尼阿波利斯警方周二就案件给出更多新的细节。

  人民币汇率下挫。截至17:30,在岸人民币(USD/CNY)报6.8342,今日在岸价收报6.8381,较周二官方收盘价贬值91点(pips);反映境外投资者预期的离岸人民币汇率(USD/CNH)报6.8555。周三,人民币中间价报6.8266,上调83点。

截至9月4日,部分新兴市场货币兑美元的阶段表现。仅少数经常账大量盈余的货币相对坚挺。(图片来源:新浪财经)  截至9月4日,部分新兴市场货币兑美元的阶段表现。仅少数经常账大量盈余的货币相对坚挺。(图片来源:新浪财经)

  亚太交易时段,截至18:01,美元指数(DXY)报95.53,涨0.1%。隔夜,该指数收报95.43,涨0.3%,盘中一度冲高至95.7,涨0.6%。

  以美元定价的、由12种新兴市场货币等权组合的基金CEW周二下跌1%。8月份,该基金累计下跌4.7%,为2012年5月以来最大单月跌幅。点此使用证券风险分析工具。

  受美元走强影响,金价弱势震荡。周二,COMEX黄金期货主力合约(GC)跌落到1200美元下方,收报1191.9美元,跌0.83%。

  要闻回顾:周二,美股三大指数收跌,贸易谈判不确定性使美股在9月第一个交易日承压。按计划,周三美、加两国将继续就贸易协议进行谈判。加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)暗示,不会在关键要求上妥协。

  隔夜公布的8月ISM美国制造业PMI读数为61.3,升至十四年来高点,大幅高于市场预估的57.6。订单、生产和就业指标均录得上升。彭博经济学家称,制造业情况超过了最乐观的预测,关税冲突基本未影响海外需求。

  受该数据提振及大量投资级公司债发行影响,对全球影响广泛的美国10年期国债收益率周二回升4个基点(0.04个百分点),报2.9%。

  周二,亚马逊(AMZN)收涨1.33%,盘中市值一度突破1万亿美元,成为继苹果之后第二家市值过万亿美元的公司。微软(MSFT)和谷歌母公司Alphabet(GOOG)与这一里程碑还有1700亿美元距离。

  同日,京东(JD)收跌5.97%。其它中国电商股方面,阿里巴巴(BABA)收跌2.61%,拼多多(PDD)低开高走,大涨7.24%。

  此前,京东董事长兼CEO刘强东因涉嫌“构成犯罪的性行为”(criminal sexual conduct)于当地时间8月31日晚间在明尼苏达州被逮捕,9月1日下午被释放。美股开市前,他已回到中国正常开展工作。

  圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示,市场和大多数美联储官员认为,美国9月份加息的可能性较高。他对全球主要贸易伙伴谈判不乐观。Bullard今年没有利率决定机构FOMC的投票权。

  隔夜,NYMEX WTI原油期货主力合约(CL)报69.37美元,较上周五结算价跌0.62%,盘中最高升至71.4美元,涨2.3%。国际基准ICE布伦特原油期货主力合约(OIL)报77.86美元,跌0.37%。

  周二早盘,因飓风“戈登”(Gordon)来临,墨西哥湾北部两个平台关闭,原油期货快速上涨,但库存增加的消息使涨幅回落,进而转跌。交易商援引信息公司Genscape的一份报告称,俄克拉荷马州库欣(Cushing)原油库存上周增加近75.4万桶。

  上周,国际贸易局势的发展成为市场波动的关键变量。本周,投资者关注美国劳工部将于周五公布的8月非农就业报告(NFP)。点击查看回顾与前瞻。

  【亚太股市】亚洲市场普遍下跌 沪指低开低走

  A股:收盘,上证综指报2704.34,-1.68%;深证成指报8402.51,-1.78%;创业板指报1430.24,-1.74%;权重蓝筹代表上证50报2441.23,-2.37%。

  行业板块方面,沪深市场板块几乎全部下跌。金融地产、白酒领跌。传运营商电信、联通将合并,电信板块早间曾逆市飘红。但两家公司均否认传闻。

  1、9月5日公布的8月财新中国服务业PMI录得51.5,低于市场预估的52.7,环比下降1.3个百分点,扩张率放缓至2017年10月以来最低水平。

  昨日公布的8月财新中国制造业PMI录得50.6,环比下降0.2个百分点,为2017年7月以来最低值。受此拖累,8月财新中国综合PMI下降0.3个百分点至52.0,为五个月来最低。

  财新智库首席经济学家钟正生表示,8月宏观经济整体处于下行趋势中,宽信用和积极财政政策的效果尚不明显,需求端走弱的趋势加速凸显,而价格上涨压力犹存,经济有“类滞涨”迹象。

  2018年7月,中国经济延续了二季度以来的放缓趋势,不仅资金来源受限的基建投资继续拖累固定资产投资增速,进口关税调整落地后,社会消费品零售总额的表现也未改善。7月底的国常会和政治局会议都释放出稳增长的信号,财政、货币政策微调。截至目前,这些政策的作用尚未明显显现,经济仍在惯性下行。

  2、据媒体报道,国有大型银行对今年的信贷额度进行了一定程度的上调,如工行将今年新增信贷计划投放从年初的9000亿元上调至1万亿元。

  在贷款投向上,除基建项目外,多家银行表示将加大地方债投资,提高小微、房贷和消费贷等零售信贷投放。

  但包括股份制银行在内,中小银行普遍额度较为紧张,新增信贷规模投放有限。

  3、4日下午,中国人民银行、全国工商联召开民营企业和小微企业金融服务座谈会。央行行长和四大行董事长等到场。

  针对融资难、融资贵问题,易纲提出的解决思路包括以下几点:央行定向降准、提高支农支小再贷款再贴现额度、扩大中期借贷便利合格抵押品范围、财税部门对一定额度的商业银行的小微企业贷款利息收入免征增值税等。

  4、据《证券时报》报道,今年年初,融资融券(简称“两融”)余额一度维持在万亿元以上,1月30日,两融余额达到年内峰值1.08万亿元。过去的七个月里,两融余额持续下降,截至周二收盘,降至8572亿元,创两年来新低。显示杠杆资金撤离A股市场或已成为常态。

  沪深两市融资余额与中证800指数(000906.SH,成分股由沪深300 中证500组成)走势呈同步相关,难以作为先导指标进行市场拐点预测。数据截至9月5日收盘(图片来源:新浪财经)  沪深两市融资余额与中证800指数(000906.SH,成分股由沪深300 中证500组成)走势呈同步相关,难以作为先导指标进行市场拐点预测。数据截至9月5日收盘(图片来源:新浪财经)

  港股:恒生指数低开低走,收盘报27,243.85,跌2.61%。

  据《香港经济日报》报道,距离美联储议息会议倒数约三周,香港本地银行华侨、永亨率先出击,昨将港元储蓄存款利率上调至0.25厘(万分之二点五,即2.5个基点),为金融海啸后近10年来首见,为港银揭开加息序幕。业界不排除其他存款基础较小的银行会跟随调整存息。

  其他亚太股市(IPAC)普遍下跌,日经225指数(EWJ)跌0.42%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股承压收跌

  美股:周二,道指(DIA)跌12.34点,或0.05%,报25,952.48点;标普500指数(SPY)跌4.8点,或0.17%,报2,896.72点;纳指(QQQ)跌18.29点,或0.23%,报8,091.25点。点此查看主要资产代理行情。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  美股周二震荡后小幅收跌。美国与加拿大将在周三重启贸易谈判,国际贸易关系的不确定性令美股承压。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数下跌。通信服务、房地产、医疗保健等领跌。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  北京时间5日午间彭博报道,在贸易紧张局势、新兴市场动荡以及美国资产呈现出色表现之际,亚洲股票估值低于美国股票估值的幅度创下2002年以来最深纪录。基于市净率(P/B)分析,基准MSCI亚太指数成份股的估值不到标普500指数(SPY)成份股的一半。

  摩根大通(JPM)日前发布报告称,流动性紧缺导致的股市崩盘或成下一次金融危机潜在爆点。

  报告说,因管理费用低且在很多领域回报更高,自2008年金融危机以来,大量主动型基金资产转移到了被动型基金,后者规模持续增长。目前仅在证券市场,全球便有约3.5万亿美元的被动型共同基金。

  同时,以被动型基金为主要构成的指数型资产规模膨胀迅速。数据显示,截至2018年5月,全球指数型(ETF)资产规模已从2008年的0.8万亿美元增至5万亿美元,约占全球股票资产管理规模(AUM)的35%至45%。

  报告认为,大量被动型、程序化及自动化交易的存在,大大降低了市场预防大跌风险及从大跌风险中恢复的能力。当市场在下降趋势中触发卖出条件时,大量被动型交易的连锁反应令市场发生“踩踏”、“闪崩”的风险大增。

  报告还认为,2008年金融危机爆发以来,全球经济在三方面,即主权债务膨胀、全球主要央行缩减资产负债表和全球经济潜在增长率下滑正积累新的风险。

  

 
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